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来源:未知2020-06-10 09:34:50热度:

盈宽财经:双焦涨势空间上移,铁矿勿跟风追涨

6月8日盘后,盈宽财经天添盈范文涛发表复盘观点,就双焦、铁矿等期货品种走势进行研判,供投资者参考。

盈宽财经安全提示:投资期货一定要选择正规期货公司开户交易,期货公司的名录可以访问中国证监会官方网站进行查询,期货投资的入金和出金操作都应通过银期转账,一定不要向陌生可疑账户汇款,切勿落入不法黑平台的诈骗陷阱

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基本面.关注

双焦方面:

焦企连连提涨落地,周末消息更新利多双焦以及黑色品种:焦炭第四轮提涨范围逐步扩大,徐州地区及山西个别焦企提涨100元,山东、河北大型焦企提涨50元,个别钢厂5日起采购价上调50元。近期需重点关注山东、山西、河南等地焦企限产及徐州产能退出进展等情况影响。

需求端:虽终端需求有边际回落的压力,但在钢材保持去库,钢厂利润适中的情况下,长流程钢厂高炉生产意愿较高,保持提产状态,铁水产量不断增加,247家钢厂铁水日产量增至245万吨,焦炭高需求仍在持续。

供给端:上周焦炭限产扰动不断,山西、山东、河南均有限产消息,近期重点区域在山东,“以煤定产” 政策仍处在发酵期,山东限产比例在10-30%,230家焦化厂日产量66.1万吨,环比回落0.1万吨,国内供给仍有少量缺口。

库存方面:近期焦炭供需偏紧,总库存继续去化。结构方面,焦化厂继续去库,销售良好;在高炉提产,日耗增加后,钢厂加大采购力度,库存企稳,华东、唐山区域库存仍偏低;在价格上涨较多、钢厂采购后,港口库存回落。

铁矿石方面:

消息:摩根士丹利,在淡水河谷被勒令停止部分产出后,铁矿石价格可能在未来一到两个月保持在100美元/吨以上。但我们仍认为淡水河谷今年的产量将达到3亿吨,这意味着2020年剩余时间的产量将大幅增加,到第四季度市场将恢复供应过剩环境,预计第四季度铁矿石价格为78美元/吨。

据了解,上述伊塔比拉矿区由 Conceio、 Cauê和 Periquito 三个矿区组成。淡水河谷 2020 年铁矿石粉矿的指导产量为 3.1 亿吨至 3.3 亿吨,而伊塔比拉综合矿区未来数月的预期月产量为 270 万吨,年产量约为0.324亿吨,大约占淡水河谷年总产能的10%。

(4-5月份铁矿石价格上涨主要受到两方面因素的影响,一方面是国内市场的需求后置,国内钢铁生产保持高负荷状态拉动对原材料的需求;另一方面受到市场一直传闻的澳洲三大矿区受新冠疫情将关闭的消息影响。)

此次因新冠疫情影响的三个淡水河谷矿山附近的帕拉州(Para state)是当地冠状病毒爆发中心之一,仅帕劳阿佩巴(Parauapebas)镇就有64人死亡,该地的疫情感染率是巴西平均感染率的四倍还多。

供给方面:四大矿山发运环比回落,整体尚在预期内;淡水河谷逾12%产能遭法院判决关停,有待跟踪观察;根据发运量推算,到港量数据下周回升,铁矿供应整体保持偏紧格局。

需求方面:高炉产能利用率与日均铁水产量持续回升,目前各主要成材品种利润相对较好,钢厂生产意愿仍然较强,预计铁水产量将保持高位运行支撑铁矿需求;两会结束后,限产放松,华北疏港带动总疏港明显回升,预计疏港量后续大概率保持在310-320万吨区间,铁矿需求保持强势。

库存方面:港口库存10754万吨,环比继续下降31万吨,包含在港库存下降50万吨,若疏港量保持在310-320万吨,则港口库存难以大幅回升;PB粉库存持续下滑,继续支撑中品澳矿与盘面价格;64家钢厂铁矿库存小幅波动,对价格影响不大。

从需求角度看,进入到6月份之后是国内钢材产品消费的旺季,且国内的高炉开工率已经处于相对的高位水平,电弧炉的生产也达到了高峰状态,供给弹性已经严重不足。而且由于铁矿石和焦炭价格的上涨导致钢厂生产利润大幅压缩,也会在一定程度上影响钢厂的生产热情,因此对于铁矿石的需求目前没有明确上移空间的支持。------重点需要注意的是在过去的两个月预期或已经提前反映,市场能够继续上涨的动力略显不足。

技术面关注+回顾

焦煤从上个月20号波段预期提示开始至本交易日,小波段目标已经基本接近,注意关注,以下图形可回顾一下。

 

 

 

2020.6.5

 

 

2020.6.8

焦煤解析:焦煤结构上日线级别已经接近目标均值位置附近,但由于形态稳健,不排除接近预期目标后均值会向上触碰30元左右的价差,操作上就算接近目标以及超出预期目标范围也不可以短线反向做空。

焦炭:

 

 

2020.6.5

 

 

2020.6.8

焦炭解析:

焦炭本交易日收阳,结构空间上短线2000已经不是作为我们看多持仓的主要目标,主目标已经上移至2043----2078;回撤布局,多单持有即可。

铁矿:

 

 

2020.6.5

 

 

2020.6.8

铁矿解析:

铁矿周线均值上移由原来808上移至840左右,结构上日线级别回撤770下方做多更稳健,因前期新合约开线在785附近有压力情绪,短周期这个位置需要蓄能表态。当然重点还是关注基本面方面是否有短周期不理智情绪支持,如果有,还是早间提示的,我们只可把握我们能把握的空间,切勿在空面不稳机会不明的时候跟风追涨。回调稳健进场趋势跟随才香。

 

以上策略建议作为周期波段预期参考,短线内短线交易参考使用时需要注意以下几点:

1.使用方式:建议日内交易,轻仓小止损,分散可多次布局,单品种操作仓位  成。

2.方向选择:如短周期波段可遵循日内操作建议指导,偏多行情低多为主,偏空行情高空为主,震荡行情,高空低多。

3.入场方式:偏空行情压力位做空,偏多行情支撑做多,入场误差小于等于品种千分之二波动

4.波段执行:只可单一方向把握,波段布局与短线进场规则设置不一,注意提前做好入场准备工作再进场把握。

本文观点仅供参考,不作为买卖依据,请自行决策期货投资有较高风险,入市需谨慎!

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